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今天，大摩萬眾創(chuàng)新混合基金三季度報告發(fā)布，摩根士丹利華鑫基金研究管理部副總監(jiān)、基金經(jīng)理雷志勇在報告中表示，雖然壓制市場風險偏好的負面因素短期難以消除，但國內(nèi)流動性寬裕環(huán)境維持且市場估值處于相對低位，投資策略上配置景氣上行的國防軍工產(chǎn)業(yè)鏈是較好的選擇。

受業(yè)績整體向好提振，萬億級景氣賽道軍工板塊近期逆勢反彈。有統(tǒng)計顯示，截至10月21日，32家軍工企業(yè)披露了2022年三季報或業(yè)績預告，全部實現(xiàn)了凈利潤預增，增速中位數(shù)為50%左右，幾乎全部企業(yè)2022年三季度單季度業(yè)績上均實現(xiàn)同比增長，增速中位數(shù)為32.86%，較2021三季度同期的24.76%再次提速。

從基金定期報告可以看到，大摩萬眾創(chuàng)新混合早已積極布局軍工產(chǎn)業(yè)鏈。如最新公布的三季度報告顯示，前十大重倉股中有六只屬于國防軍工行業(yè)(中信一級行業(yè))。基金經(jīng)理雷志勇在報告中表示，三季度在地緣沖突加劇預期催化下，國防軍工產(chǎn)業(yè)鏈板塊走勢較好，使得本基金跑贏業(yè)績比較基準。

今年是國企改革“收官之年”，回購、股權(quán)激勵計劃、增持等公告近期密集公布，軍工企業(yè)改革提速，軍工企業(yè)活力或?qū)⑦M一步激活。在雷志勇看來，國內(nèi)經(jīng)濟仍處于疫情修復期，部分行業(yè)全年業(yè)績增長仍有一定的不確定性，國防軍工產(chǎn)業(yè)鏈受益于國家防務支出的剛性，與其他行業(yè)相比，業(yè)績增長的確定性具有優(yōu)勢；展望中長期，我國面臨的外部環(huán)境仍較復雜，提升國防安全能力的壓力持續(xù)存在，軍工產(chǎn)業(yè)鏈的需求確定性依然較高，未來將繼續(xù)圍繞軍工產(chǎn)業(yè)鏈挖掘業(yè)績和估值匹配的優(yōu)質(zhì)公司。

標簽： 國防軍工