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【資料圖】

今年以來，半導體板塊的走勢一波三折，先是走出一輪凌厲的反彈攻勢，此后連續回調。與此同時，越來越多公募基金躋身這一熱門賽道進行布局。近日，富國基金、嘉實基金、博時基金、南方基金均上報了半導體QDII。

在多家機構看來，半導體板塊的估值和盈利正處于底部，隨著國內經濟回暖，以及人工智能帶來的算力需求增長，該行業有望進入新一輪上升周期。

伴隨人工智能熱潮的興起，半導體板塊重新受到市場關注。截至5月5日，芯原股份、歐比特、北方華創、中芯國際、安集科技等半導體板塊個股年內漲幅均超過40%。

公募基金也在加大半導體板塊的布局力度。中金公司研報顯示，今年一季度，公募基金的半導體倉位環比增長0.49%至6.00%，寒武紀-U、滬電股份、京東方A等個股獲增持較多。

部分頭部基金公司則將目光瞄向海外半導體公司。證監會官網信息顯示，5月4日和5月5日，富國基金、嘉實基金、博時基金、南方基金4家頭部公募各自上報了一只投資海外半導體市場的QDII基金。

去年11月和今年3月，華泰柏瑞基金和景順長城基金也各自成立了一只半導體QDII基金，分別是華泰柏瑞中韓半導體ETF和景順長城全球半導體芯片股票。從華泰柏瑞中韓半導體披露的一季度持倉情況來看，基金前十大重倉股包括三星電子有限公司、SK海力士株式會社、中芯國際、兆易創新、紫光國微等中韓市場半導體龍頭。

站在當前時點展望后市，多位基金經理認為，今年以來，盡管半導體板塊經歷了“過山車”行情，但當前半導體板塊估值與盈利均處于歷史底部，隨著2023年經濟逐步復蘇，行業有望走入新一輪上升周期。

“經過去年一年的調整，半導體行業的估值得到了大幅的消化。我們認為，今年隨著全球半導體周期見底復蘇，半導體行業有可能獲得比較好的表現。”工銀成長精選基金經理趙蓓稱。

展望第二季度，華泰柏瑞中韓半導體基金經理柳軍表示，在較長的維度上看好半導體板塊，原因有三點：第一，傳統領域的需求復蘇，比如家電、手機等傳統領域的消費回暖，有望帶動半導體傳統領域的估值修復；第二，人工智能帶來的算力需求大增，高算力芯片有望迎來量價齊升的機遇；第三，半導體全產業鏈的自主可控大趨勢繼續深化。

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