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數(shù)據(jù)顯示，中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來漲幅已經(jīng)接近40%，而追蹤該指數(shù)的天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(場內(nèi)簡稱：云計算AH)已連續(xù)40余個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，或?qū)⒚媾R清盤風(fēng)險。此外，今年以來凈值增長率居前的國泰中證滬港深動漫游戲ETF等多只熱門主題ETF規(guī)模也已降至5000萬元以下。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前主題ETF同質(zhì)化競爭較為激烈，往往先發(fā)基金具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。并且，同一主題ETF追蹤的不同指數(shù)之間也存在差異，導(dǎo)致追蹤走勢較弱指數(shù)的ETF在規(guī)模上相對不占優(yōu)勢。

ETF規(guī)模大幅縮水

(資料圖片僅供參考)

天弘基金日前發(fā)布公告稱，云計算AH已連續(xù)40余個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。根據(jù)基金合同約定，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形，該基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。

Wind數(shù)據(jù)顯示，云計算AH成立于2021年12月，標(biāo)的指數(shù)為中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。成立之初，該基金的募集規(guī)模為2.52億元，而成立當(dāng)月月末規(guī)模已降至1.09億元左右。今年4月，該ETF規(guī)模降至5000萬元以下，自5月22日以來已經(jīng)披露了3次資產(chǎn)凈值提示性公告，6月14日的最新規(guī)模僅有0.41億元。

值得注意的是，該ETF追蹤的中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來漲勢如虹。截至6月12日，該指數(shù)今年以來累計上漲32.27%，前十大權(quán)重股分別為騰訊控股、金山辦公、中際旭創(chuàng)、紫光股份、恒生電子、中科曙光、廣聯(lián)達(dá)、浪潮信息、新易盛、用友網(wǎng)絡(luò)。其中，中際旭創(chuàng)、新易盛的年內(nèi)漲幅均已超過200%。

除了云計算AH，跟蹤該指數(shù)的ETF還有滬港深云計算ETF。截至6月14日，滬港深云計算ETF的規(guī)模已低于云計算AH，僅有0.33億元。從過往表現(xiàn)來看，該ETF同樣經(jīng)歷了較大幅度的規(guī)模縮水，2022年1月成立時的規(guī)模為3.17億元，今年3月規(guī)模已降至5000萬元以下。

雖然中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來漲幅較大，而追蹤該指數(shù)的云計算AH、滬港深云計算ETF卻并沒有“吸金”表現(xiàn)。相反，兩只ETF今年以來均呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢，截至6月14日，凈流出金額分別約為0.32億元、0.6億元，基金規(guī)模也遭遇了挑戰(zhàn)。

同質(zhì)化競爭激烈

今年以來，人工智能(AI)行情催化下，不少相關(guān)行業(yè)指數(shù)及對應(yīng)ETF迅速拉升。然而，在指數(shù)攀升的同時，掛鉤ETF規(guī)模縮水的情況并不少見。

例如，追蹤中證滬港深動漫游戲指數(shù)的國泰中證滬港深動漫游戲ETF，是唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF。該ETF今年以來的漲幅逾80%，位居ETF業(yè)績榜前列，而最新的基金規(guī)模僅有0.17億元。

此外，南方國證在線消費ETF、華夏中證文娛傳媒ETF分別為追蹤國證在線消費指數(shù)、中證文娛傳媒指數(shù)的唯一ETF。截至6月15日，兩只ETF的年內(nèi)凈值增長率均在50%左右，而最新規(guī)模分別僅有0.29億元、0.15億元。

上海證券基金評價研究中心高級分析師孫桂平表示，目前主題ETF同質(zhì)化競爭較為激烈，同一主題往往有多只ETF上市交易，而且規(guī)模集中度較高，往往先發(fā)基金具有一定規(guī)模優(yōu)勢。

除寬基ETF和熱門行業(yè)主題ETF外，孫桂平指出，有些主題ETF市場規(guī)模本身并不大，此時頭部ETF數(shù)量就更少。以云計算主題ETF為例，目前共有7只云計算主題的ETF上市，最新規(guī)模合計約18億元。其中，成立時間較早的易方達(dá)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF的規(guī)模約為13.49億元，約占總規(guī)模的75%，另有兩只ETF規(guī)模略超1億元，而其余四只ETF規(guī)模均不足1億元。

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