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隨著A股公司半年報的加速披露，百億級私募二季度的持倉路線圖日漸清晰。其中，基礎化工、醫藥生物、電力設備、食品飲料和汽車等行業個股受到百億級私募的青睞。

【資料圖】

據私募排排網不完全統計，截至8月20日，超50家上市公司半年報披露的前十大流通股東中出現了約30家百億級私募旗下產品的身影，合計持股市值超400億元。董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經理的持倉露出“冰山一角”。

明星基金經理持倉曝光

隨著越來越多的上市公司披露半年報，多位明星私募基金經理的“愛股”得以曝光。

數據顯示，睿郡資產基金經理董承非管理的睿郡有孚1號私募基金，最新持有324.06萬股，新進為元力股份的第十大流通股東。該產品還加倉了90萬股鼎龍股份，持有796.33萬股，位居鼎龍股份第十大流通股東。睿郡有孚3號私募基金在一季度末持有763.23萬股鼎龍股份，但在二季度末的前十大流通股東中未出現該產品的身影。鼎龍股份系國內電子成像顯像專用信息化學品龍頭企業，從事集成電路芯片及制程工藝材料、光電顯示材料、打印復印耗材等研發和生產。

高毅資產鄧曉峰管理的高毅-曉峰1號睿遠基金，最新持有1690.98萬股，新進為玻纖制造企業中國巨石的第十大流通股東。他管理的另一只產品高毅曉峰2號致信基金持有4996.98萬股，位居中國巨石第五大流通股東。兩只產品對該股的持倉總市值合計近10億元。

此外，高毅曉峰2號致信基金在二季度末繼續持有華峰化學3440.04萬股，減持了11萬股華測導航，前者系專業從事氨綸纖維的生產銷售和技術開發，后者為國內高精度衛星導航定位產業的領先企業之一。

高毅的另一位明星基金經理馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金，二季度減倉了火力發電公司寶新能源800萬股，繼續位居第六大流通股東。公司二季報還顯示，高毅鄰山1號遠望基金依舊持有海康威視4.32億股。

高毅另外兩位基金經理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實基金、高毅慶瑞6號瑞行基金均有最新持倉動態，前者二季度減持了磷肥公司川恒股份93.23萬股，后者則加倉了化學制藥企業京新藥業560.09萬股。

孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金還在二季度退出了制鞋企業華利集團前十大流通股東的行列，該產品一季度末持股超370萬股。

大消費等方向受青睞

包括食品飲料、汽車和生物醫藥等大消費細分賽道的公司，成為百億級私募積極布局的重點領域。數據顯示，惠泉啤酒獲通怡投資旗下的通怡麒麟5號、6號私募基金持有，兩只產品合計持有244.67萬股，均新進成為惠泉啤酒前十大流通股東。慎知資產旗下慎知2號私募基金則繼續持有預加工食品企業巴比食品237.54萬股。

二季度，汽車賽道公司信質集團獲得迎水龍鳳呈祥24號基金持有1389.41萬股。在北交所上市的建邦科技獲得寧泉致遠8號和55號基金合計持有113.11萬股。上海大樸資產旗下大樸進取二期私募基金則加倉了標榜股份39.56萬股，寬遠資產減持了建邦科技35萬股。

多家生物醫藥企業半年報前十大流通股東中也出現了百億級私募的身影。數據顯示，正心谷資本旗下的正心成長基金、正心谷(檀真)價值中國臻選基金分別持有濟川藥業917.28萬股、佐力藥業593.71萬股，兩只產品均新進兩家公司的前十大流通股東。此外，創新醫療、怡和嘉業、福元醫藥也分別獲一村投資、聚鳴投資和上海運舟私募旗下產品新進前十大流通股東。

同時，百億級私募對基礎化工、電力設備類公司亦頻頻出手。廣金美好旗下的廣金美好科新三十二號基金、廣金美好薛定諤九號基金分別持有川發龍蟒683萬股、華軟科技358.55萬股；石鋒資產、上汽頎臻分別持有471.09萬股華軟科技、402.48萬股硅寶科技。

另外，電力設備企業佳電股份、摩恩電氣、神馬電力、華明裝備分別獲得上海大樸資產、艾方資產、穩博投資、合遠基金等布局。

某頭部私募基金經理表示，在當前經濟和政策環境下，將重點關注估值低，且受益于行業需求恢復和供給格局優化的公司，此類公司主要分布在消費、醫藥、汽車和基建等領域。受益于經濟復蘇和政策支持，消費行業基本面向好態勢明確，估值吸引力較為突出，本輪消費板塊上行周期或許會比較長。

上海合遠基金表示，當前堅持戰略看多A股，經濟環境、政策氛圍、地緣政治、外部金融約束等因素已逐漸轉暖。從產業發展看，通過近20年的技術突破，中國在不少產業占據了優勢和主導地位。優質龍頭公司大多處在估值合理甚至偏低的水平上，縱向和橫向比較下的估值優勢突出。

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